Como identificar e comercializar falhas de Forex Atualizado em 30 de novembro de 2015 O breakouts de negociação é uma estratégia de negociação bem-sucedida, se você consegue gerenciar seus riscos adequadamente. No entanto, como você aprendeu recentemente. Muitos comerciantes não gerem riscos adequadamente. Para os comerciantes que gostam de trocar feições, mas não podem gerenciar seus riscos, um fracasso na fuga pode ser o seu pior inimigo, mas com sorte para você, este artigo irá dizer-lhe como gerenciar o risco e concentrar-se em um flip no sentimento de oportunidade. Por que Breakouts Trading é uma estratégia legítima O mercado forex é propenso a muitas tendências fortes que começam com uma fuga de um intervalo de longo prazo. A razão para essas tendências de longo prazo são muitas, mas as fugas mais vantajosas que os comerciantes avançados e as mesas de negociação de bancos de investimento consideram a divergência de política monetária. A divergência da política monetária acontece quando um banco central como o Banco da Inglaterra tem um olhar otimista sobre o futuro das economias e, ao comunicar seu otimismo, fortalece sua moeda. Se essa ocorrência acontecer, enquanto outro banco central está reduzindo as taxas de juros ou comunicando que elas podem enfraquecer sua moeda nos próximos meses para aliviar as tensões em sua economia, isso pode enfraquecer a moeda e quando contra a forte moeda pode resultar em uma forte tendência Que pode durar anos. Uma descoberta pode ser identificada ao olhar um teto de preços ou resistência e preço de pisos ou suporte. Quando o preço quebrar, fecha e mantém por um período de tempo acima da resistência ou abaixo do suporte, ocorreu uma quebra. Uma ruptura significa uma mudança no mercado onde um lado, touros ou ursos, perdeu a batalha, e o lado a favor da fuga está prestes a ser absorvido. Isso aconteceu mais recentemente no USDCAD, que a YTD tem sido uma das tendências mais fortes quando o USDCAD quebrou acima de seu máximo de 1.0855 e atingiu 1.1224 apenas algumas semanas depois para um rápido movimento de 375 pips. As duas maneiras que um Breakout pode ser Falso amp Disparar um sinal de oposição 34 Uma regra importante de negociação é que o tempo é muito mais importante do que o preço.34 - Mark Fisher, The Logical Trader Você acabou de dizer que existem três maneiras de identificar um legítimo saia. Ao trabalhar com muitos comerciantes, notei que muitas vezes eles prestam atenção a apenas uma qualificação de uma ruptura. Os três componentes de um breakout que vale a pena negociar na direção de é uma ruptura de preço que pode ser identificada por uma ferramenta como o Donchian Channels. Um ponto acima do nível da chave na direção da quebra e, em terceiro lugar, um tempo específico que o preço mantenha na nova zona de preços. Se o preço apenas percorrer um curto período de tempo antes da resistência antes de se espalhar abaixo da zona anterior, você pode ter testemunhado apenas uma falha falsa. Se você entrou na direção da falha falsa, conforme identificado pelo preço, não gastando tempo acima da resistência ou abaixo do suporte por um período de tempo qualificado, então é melhor sair e aguardar a clareza no movimento antes de voltar a entrar. Muitos comerciantes não entendem a importância do preço na negociação, mas se você aplicar essa regra a outras áreas da vida, você pode ver o quanto isso faz. Pense nisso, quanto mais algo se apoderar da cultura popular, mais aceita é uma realidade atual. Se algo acontecer durante a noite, e gasta apenas um curto período de tempo no centro das atenções, diz-se que tem 15 segundos de fama antes do mundo retornar como estava. Nos mercados, falhas falsas geralmente acontecem em um choque de notícias, mas se o preço não suportar os níveis de interrupção por um período específico de tempo, então é o melhor para o modo de espera. Falso Breakout Recente Esse Tempo Não Honra Nos primeiros meses de 2014, o mercado FX experimentou uma mini-crise. A mini-crise estava no domínio dos Mercados Emergentes ou da EMFX, bem como das moedas mais pequenas do G10. No entanto, assim que surgiu o medo, o que causou que muitos cruzeiros do headliner EMFX se movessem violentamente como o peso argentino, o Forint húngaro, o Rand Sul Africano da Coroa Norueguesa para citar alguns, caíram abaixo dos níveis de fuga indicando um potencial e provável Falha falsa. Como o USDOLLAR mostrou recentemente uma fraqueza à medida que EMFX está começando a se estabilizar, a evidência está construindo que a ruptura em algumas dessas cruzes pode não ser sustentada. Outra medida que você pode olhar para que muitos comerciantes avançados também olhem para ver se uma ruptura será sustentada é o VIX ou índice de volatilidade que pode iluminá-lo para ver se o ambiente que alimentou a tendência anterior pode estar mudando. A Anatomia da Negociação Breakouts Breakout trading é usado por investidores ativos para assumir uma posição dentro de uma tendência de estágios iniciais. De um modo geral, esta estratégia pode ser o ponto de partida para grandes movimentos de preços, expansões em volatilidade e, quando administrado adequadamente, pode oferecer um risco de queda limitado. Ao longo deste artigo, bem, passeie pela anatomia deste comércio do início ao fim e ofereça algumas idéias para gerenciar melhor esse estilo de negociação. O que é um Breakout Um breakout é um preço de estoque que se move para fora de um suporte definido ou nível de resistência com aumento de volume. Um comerciante de breakout entra em uma posição longa depois que o preço das ações quebra acima da resistência ou entra em uma posição curta depois que o estoque se rompe abaixo do suporte. Uma vez que as ações se negociam além da barreira de preços, a volatilidade tende a aumentar e os preços geralmente tendem na direção do breakouts. O motivo por que as fugas são uma estratégia comercial tão importante é porque essas configurações são o ponto de partida para futuros aumentos de volatilidade e grandes variações de preços. Em muitas circunstâncias, os breakouts são o ponto de partida para as principais tendências de preços. (Para saber mais, leia Desvios de manchas tão fáceis como ACD.) Os breakouts ocorrem em todos os tipos de ambientes de mercado. Normalmente, os movimentos de preços mais explosivos são o resultado de fuga de canais e fuga de padrões de preços, como triângulos. Bandeiras ou padrões de cabeça e ombros (veja a Figura 1). À medida que a volatilidade se contrae durante esses prazos, ele normalmente se expandirá depois que os preços ultrapassarem os intervalos identificados. Figura 1: Uma ruptura de triângulo Independentemente do período, a negociação de fuga é uma ótima estratégia. Se você usa intraday. Gráficos diários ou semanais. Os conceitos são universais. Você pode aplicar esta estratégia ao dia comercial. Swing trading ou qualquer estilo de negociação. Encontrar um bom candidato Ao fazer negócios, é importante considerar o suporte e os níveis de resistência dos estoques subjacentes. Quanto mais vezes o preço das ações tocaram essas áreas, mais valiosos são esses níveis e quanto mais importantes eles se tornam. Ao mesmo tempo, quanto mais esses níveis de suporte e resistência estiveram em jogo. Melhor o resultado quando o preço das ações finalmente explodir (veja a Figura 2). Figura 2: O intervalo de negociação mostra múltiplas reações ao suporte ao longo do tempo. À medida que os preços se consolidam. Vários padrões de preços ocorrerão no gráfico de preços. Formações como canais. Triângulos e bandeiras são veículos valiosos quando se procura estoque para negociar. Além dos padrões, a consistência eo tempo que um preço das ações aderiu ao seu suporte ou níveis de resistência são fatores importantes a serem considerados ao encontrar um bom candidato para o comércio. (Para mais informações, veja Análise de padrões de gráficos.) Pontos de entrada Depois de encontrar um bom instrumento para o comércio, é hora de planejar o comércio. A consideração mais fácil é o ponto de entrada. Os pontos de entrada são bastante negros e brancos quando se trata de estabelecer posições após uma fuga. Uma vez que os preços estejam ajustados para fechar acima de um nível de resistência, um investidor estabelecerá uma posição de alta. Quando os preços são definidos para fechar abaixo de um nível de suporte, um investidor assumirá uma posição de baixa. Para determinar a diferença entre um breakout e um falso, é uma boa idéia aguardar a confirmação. Por exemplo, um falso ocorre quando os preços abrem além de um nível de suporte ou resistência, mas ao final do dia, acabam mudando de volta dentro de um intervalo de negociação anterior. Se um investidor agir de forma muito rápida ou sem confirmação, não há garantia de que os preços continuem em um novo território. Por exemplo, muitos investidores procuram volume acima da média como confirmação ou aguardam o fechamento de um período de negociação para determinar se os preços manterão os níveis que eles tiveram. (Para leitura relacionada, consulte Falhas de troca de negociação.) Planejamento Sair As saídas pré-determinadas são um ingrediente essencial para uma abordagem comercial bem-sucedida. Quando as descobertas comerciais, existem três planos para organizar antes de estabelecer uma posição. Onde sair com um lucro Ao planejar os preços-alvo, observe o comportamento recente dos estoques para determinar um objetivo razoável. Ao negociar padrões de preços, é fácil usar a ação de preço recente para estabelecer um alvo de preço. Por exemplo, se o alcance de um canal ou padrão de preços recente for de seis pontos, esse valor deve ser usado como um alvo de preço para encaminhar o projeto uma vez que o estoque esmaga (veja a Figura 3). Figura 3: Medindo um alvo de preço Outra idéia é calcular oscilhos de preços recentes e medí-los para obter uma meta de preço relativo. Se o estoque tiver feito um balanço de preço médio de quatro pontos nas últimas variações de preços, este seria um objetivo razoável. Estas são algumas idéias sobre como definir alvos de preços como o objetivo comercial. Este deve ser seu objetivo para o comércio. Depois que o objetivo é alcançado, um investidor pode sair da posição, sair de uma parte da posição para permitir que o resto funcione ou levante uma ordem de perda para bloquear os lucros. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Onde sair com uma perda É importante saber quando uma troca falhou. A negociação Breakout oferece essa visão de forma bastante clara. Após uma ruptura, os antigos níveis de resistência devem atuar como novo suporte e os antigos níveis de suporte devem atuar como uma nova resistência. Esta é uma consideração importante porque é uma maneira objetiva de determinar quando um comércio falhou e uma maneira fácil de determinar onde definir sua ordem stop-loss. Depois que uma posição foi tomada, use o suporte antigo ou o nível de resistência como uma linha na areia para fechar um comércio perdedor. Como exemplo, estude o gráfico PCZ na Figura 4. Figura 1: Um triângulo depois de um comércio falhar, é importante sair do comércio rapidamente. Nunca dê uma perda de espaço demais. Se você não for cuidadoso, as perdas podem se acumular. Onde definir uma ordem de parada Quando considerar onde sair de uma posição com uma perda, use o suporte anterior ou o nível de resistência além do qual os preços foram quebrados. Fazer uma parada confortavelmente dentro desses parâmetros é uma maneira segura de proteger uma posição sem dar ao comércio muito risco negativo. Parar mais alto do que isso provavelmente irá desencadear uma saída prematuramente, porque é comum que os preços revalorizem os níveis de preços que acabaram de sair. Ao selecionar o gráfico na Figura 4, você pode ver a consolidação inicial dos preços, a ruptura, o reteste E então o objetivo de preço alcançado. O processo é bastante mecânico. Ao considerar onde definir uma ordem de perda de perdas, tenha sido definido acima do antigo nível de resistência, os preços não teriam sido capazes de testar esses níveis e o investidor teria sido parado fora prematuramente. Definir a parada abaixo deste nível permite que os preços retestem e peguem o comércio rapidamente se ele falhar. Resumo Em resumo, aqui estão os passos a serem seguidos durante os períodos de negociação. Identifique o Candidato Encontre ações que tenham construído um forte suporte ou níveis de resistência e assista-os. Lembre-se, quanto mais forte for o suporte ou resistência, melhor será o resultado. Certifique-se de entender isso quando você compra ações para assistir. Aguarde para o Breakout Finding um bom candidato não significa que um comércio deve ser tomado prematuramente. Aguarde pacientemente o preço das ações para fazer seu movimento. Para ter certeza de que o breakout será válido, no dia em que o preço das ações negoceia fora de seu suporte ou nível de resistência, aguarde até o final do dia de negociação para fazer sua jogada. Seja paciente. (Para mais informações, veja Paciência é uma virtude de comerciantes.) Defina um objetivo razoável Se você for negociar, defina a expectativa de onde ele está indo. Se você não, você não saberá onde sair do comércio. Isso pode ser feito calculando um movimento médio que o estoque faz ou mede a distância entre suporte e resistência (especialmente quando os padrões de preços de negociação). Permitir que o Estoque seja retesado Este é o passo mais crítico. Quando um preço de estoque quebra um nível de resistência, a resistência antiga se torna um novo suporte. Quando um stock quebra um nível de suporte, o suporte antigo torna-se uma nova resistência. Na maioria dos seus negócios, o estoque testará o nível que quebrou após o primeiro par de dias. Prepare-se para isso. (Saiba mais sobre este fenômeno, leia as Respostas de Resistência e Resistência.) Saiba quando o seu TradePattern falhou Quando o estoque tenta retesar um suporte prévio ou nível de resistência e ele recai através dele, é aí que um padrão ou fuga falhou. É imperativo que você tome a perda neste momento. Não jogue com suas perdas. Sair de negócios para o mercado Fechar Você não consegue discernir na abertura se os preços se manterão em um nível específico. É por isso que você pode considerar esperar até perto do mercado perto de sair de um comércio perdedor. Se um estoque permaneceu fora de um suporte predeterminado ou nível de resistência em direção ao fechamento do mercado, é hora de fechar a posição e passar para a próxima. Seja paciente Esta estratégia exige muita paciência. Ao seguir estas etapas, você reduzirá a emoção e será mais objetivo sobre um comércio. Sair no seu alvo Se você não sair do comércio com uma perda, então você está no comércio. Você deve permanecer na negociação até que o preço das ações atinja seu objetivo, ou você alcança seu alvo de tempo sem atingir seu preço-alvo. Conclusão O comércio de sucursais congratula-se com a volatilidade. A volatilidade experimentada após uma ruptura é susceptível de gerar emoção porque os preços estão se movendo rapidamente e de forma volátil. O uso das etapas abordadas neste artigo irá ajudá-lo a definir um plano de negociação que, quando executado corretamente, pode oferecer excelentes retornos e riscos gerenciáveis.4 Guia passo a passo para negociação em Forex Resumo do artigo: uma estratégia simples de Forex usada pelos comerciantes é uma disputa de preços estratégia. Aqui estão 4 passos fáceis de seguir para negociar uma ruptura de preços e gerenciar esse risco. Você provavelmente já ouviu a frase ldquobuy baixa e vendeu highrdquo. Esta frase permeia muitos mercados diferentes de imóveis para automóveis. No entanto, há momentos, quando você realmente quer comprar mais alto enquanto vende mais baixo. Uma estratégia de breakout faz exatamente isso e tende a funcionar melhor durante condições de mercado voláteis ou em fortes tendências. Hoje, a Wersquoll discute uma estratégia de 4 passos para fazer negócios em Forex. Aqui estão os 4 passos para identificar o seu comércio de divisas. Adicione o indicador do canal Donchian (DNC) ao seu gráfico Identifique a direção da tendência Digite em uma pausa do DNC usando as ordens de entrada Sair em uma pausa do DNC oposto usando um stop loss Letrsquos descompacte cada passo da estratégia ainda mais. Indicador do canal Donchian Adicione o indicador Donchian Channels ao seu gráfico intradía (entre gráficos de 1 hora e 4 horas) com uma configuração de entrada de 55. Aprenda Forex: O Indicador do canal Donchian Se você deseja utilizar gráficos de quadros de tempo mais longos, como um gráfico diário, então Siga estas etapas em como trocar F orex em seu tempo livre. A negociação a partir de um gráfico diário oferecerá menos sinais de negociação e você estará nas negociações mais longo em relação a um gráfico intradía que oferece mais sinais com alguns desses sinais sendo menos confiáveis. Identifique sua Tendência Tal como acontece com qualquer estratégia, no DailyFX Education recomendamos que filtre suas negociações unicamente na direção da tendência. Existem muitas vantagens para as seguintes tendências. Dois benefícios do comércio de tendências incluem ser resgatados de ter uma estratégia imperfeita e há mais pips disponíveis na direção da tendência. Portanto, negociar com os Canais Donchian não é diferente e queremos incorporar uma maneira de filtrar nossas tendências e compartilhar nossos sinais. Adicione sua ordem de entrada Uma vez que determinamos um viés de tendência, identifique o preço de entrada incorporando a tendência e os canais Donchian juntos. Aprenda Forex: Entradas com o Indicador do canal Donchian Por exemplo, em uma tendência de alta, queremos comprar 1 pip acima do canal Donchian superior. O melhor sinal ocorre na primeira ocasião em que o Canal Donchian superior é alcançado. As quebras subseqüentes do canal superior estão ok, mas a tendência é um pouco mais madura e, portanto, é mais provável reverter. Em uma tendência de baixa, queremos vender 1 pip abaixo do canal Donchian inferior. Novamente, o melhor sinal ocorre na primeira ocasião em que o Cchannel Donchian inferior é atingido. Adicione sua ordem de saída Uma vez que você determinou onde entrar, é importante saber onde sair do comércio. Esta estratégia utiliza uma parada manual que é a quantidade de profissionais que gerenciam suas paradas. Para os fins desta estratégia, a parada final está localizada ao mesmo preço que o canal Donchian opositor. Aprenda Forex: saia com o Indicador do canal Donchian Por exemplo, se a tendência for aumentada, usaremos o canal Donchian inferior como a perda de stop. Se você permanecer no comércio por tempo suficiente, então ao longo do tempo, o canal Donchian inferior e sua parada de perda começarão a se mover a seu favor. Quanto mais tempo você estiver no comércio, mais favorável a parada final se move em sua direção. Muitos comerciantes geralmente perguntam se eles podem trocar breakouts sem ter que usar o indicador de canais Donchian. A resposta é sim, é claro. Os elementos básicos de uma estratégia de discussão Forex permanecem os mesmos. Procure um nível de apoio e resistência, e jogue uma redução de preço desses níveis. Como em qualquer estratégia, suas regras de entrada e saída são apenas algumas peças para o quebra-cabeça do plano de negociação. Certifique-se de que seu risco seja proporcional ao tamanho da conta que você está negociando. Em nossos cursos de DailyFX EDU, falamos sobre arriscar menos de 5 de sua conta em todos os negócios abertos. Você pode determinar o que é apropriado para o tamanho da sua conta, seguindo este guia simples para determinar seu tamanho de comércio F orex. --- Escrito por Jeremy Wagner, Instrutor de Comércio de Cabeças, DailyFX Education Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail de Jeremyrsquos, clique AQUI e insira suas informações de e-mail. Analise nossas previsões trimestrais para determinar qual mercado pode ver fortes tendências no próximo trimestre. Guias trimestrais estão disponíveis AQUI. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
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